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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 666.00 | 13 833.00 | 1 833.00 | 15 666.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 806.00 | 13 833.00 | 17 973.00 | 31 806.00 |
060 Stock marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
110 Total général Actif | 87 907.00 | 13 833.00 | 74 074.00 | 87 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 580.00 | 120 086.00 | | 125 580.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 582.00 | 120 087.00 | | 125 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 343.00 | 73 163.00 | | 79 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 446.00 | 250.00 | | 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 954.00 | 3 302.00 | | 1 954.00 |
242 Autres charges externes. | 14 970.00 | 18 899.00 | | 14 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 316.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 051.00 | 10 435.00 | | 10 051.00 |
252 Charges sociales | 2 154.00 | 2 044.00 | | 2 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 796.00 | 3 406.00 | | 2 796.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 787.00 | 112 815.00 | | 112 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 795.00 | 7 272.00 | | 12 795.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 611.00 | | 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 907.00 | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 433.00 | 5 754.00 | | 10 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 597.00 | | | 5 597.00 |