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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 750.00 | 28 930.00 | 5 820.00 | 34 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 862.00 | 28 930.00 | 10 932.00 | 39 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
072 Créances – Autres | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
084 Disponibilités | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
110 Total général Actif | 73 127.00 | 28 930.00 | 44 197.00 | 73 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 649.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
252 Charges sociales | 580.00 | | | 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 124.00 | | | -6 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 649.00 | | | 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 788.00 | | | 3 788.00 |