| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763 956.00 | | 763 956.00 | 763 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 091.00 | 1 865.00 | 18 226.00 | 20 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 346.00 | 5 762.00 | 17 585.00 | 23 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 276.00 | 7 626.00 | 814 650.00 | 822 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BZ Autres créances | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
CF Disponibilités | 274 930.00 | | 274 930.00 | 274 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 232.00 | | 315 232.00 | 315 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 508.00 | 7 626.00 | 1 129 882.00 | 1 137 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 540.00 | 499 540.00 | | 499 540.00 |
DH Report à nouveau | -257 546.00 | -95 789.00 | | -257 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 620.00 | -161 757.00 | | -183 620.00 |
DL TOTAL (I) | 83 374.00 | 266 994.00 | | 83 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 336.00 | 360 000.00 | | 561 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 117.00 | 375 332.00 | | 368 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 927.00 | 64 330.00 | | 98 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 129.00 | 17 387.00 | | 18 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 508.00 | 817 048.00 | | 1 046 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 882.00 | 1 084 042.00 | | 1 129 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 334.00 | 480 173.00 | | 761 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 632.00 | 161 759.00 | | 183 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 620.00 | -161 757.00 | | -183 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 500.00 | | 265 777.00 | 556 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 606.00 | | 227 233.00 | 546 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 894.00 | | 33 544.00 | 9 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284.00 | 5 342.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | 5 342.00 | | 2 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 336.00 | 276 161.00 | 285 175.00 | 561 336.00 |
VI Groupe et associés | 368 117.00 | 368 117.00 | | 368 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 195.00 | 24 195.00 | 5 000.00 | 29 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 508.00 | 761 334.00 | 285 175.00 | 1 046 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | 716.00 | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 269.00 | 25 762.00 | | 22 269.00 |
ST Autres comptes | 48 440.00 | 36 271.00 | | 48 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 451.00 | 15 000.00 | | 15 451.00 |
YW Taxe professionnelle | | 205.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249.00 | 921.00 | | 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 490.00 | 50 536.00 | | 54 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 160.00 | 77 033.00 | | 86 160.00 |