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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180.00 | 17.00 | 1 163.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 524.00 | 17.00 | 60 507.00 | 60 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CF Disponibilités | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 862.00 | 17.00 | 80 845.00 | 80 862.00 |
CU Autres participations | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 700.00 | 11 253.00 | | 14 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 109.00 | 3 446.00 | | 5 109.00 |
DL TOTAL (I) | 24 210.00 | 19 100.00 | | 24 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 463.00 | 39 525.00 | | 32 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368.00 | 6 607.00 | | 4 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 147.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 516.00 | 17 530.00 | | 18 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 635.00 | 64 823.00 | | 56 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 845.00 | 83 923.00 | | 80 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 684.00 | | 181 684.00 | 181 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 684.00 | | 181 684.00 | 181 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 1 750.00 | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 442.00 | 193 994.00 | | 189 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 332.00 | 190 547.00 | | 184 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 109.00 | 3 446.00 | | 5 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 344.00 | | 1 180.00 | 59 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 819.00 | 8 329.00 | 21 490.00 | 29 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 968.00 | 5 938.00 | 30.00 | 5 968.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 635.00 | 35 145.00 | 21 490.00 | 56 635.00 |