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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 89 327.00 | | 89 327.00 | 89 327.00 |
AP Constructions | 241 788.00 | 13 198.00 | 228 590.00 | 241 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 344 903.00 | 319 509.00 | 4 025 394.00 | 4 344 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 627.00 | 9 534.00 | 58 093.00 | 67 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 645.00 | 342 241.00 | 4 401 404.00 | 4 743 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 466.00 | | 279 466.00 | 279 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 737.00 | | 190 737.00 | 190 737.00 |
BZ Autres créances | 417 844.00 | | 417 844.00 | 417 844.00 |
CF Disponibilités | 215 513.00 | | 215 513.00 | 215 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 328.00 | | 1 107 328.00 | 1 107 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 973.00 | 342 241.00 | 5 508 732.00 | 5 850 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 571.00 | -6 049.00 | | -139 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 124.00 | -133 523.00 | | 86 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 573 231.00 | 745 219.00 | | 573 231.00 |
DL TOTAL (I) | 549 784.00 | 635 647.00 | | 549 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 521 862.00 | 4 711 293.00 | | 4 521 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 836.00 | 60 981.00 | | 64 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 590.00 | 437 487.00 | | 341 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 660.00 | 4 790.00 | | 30 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 958 948.00 | 5 214 550.00 | | 4 958 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 732.00 | 5 850 198.00 | | 5 508 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 820.00 | 1 953 381.00 | | 1 228 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
FD Production vendue biens | 1 554 706.00 | | 1 554 706.00 | 1 554 706.00 |
FG Production vendue services | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 120.00 | | 1 605 120.00 | 1 605 120.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 580.00 | |
GE Autres charges | | | 55 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 388.00 | 4 781.00 | | 113 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 388.00 | 4 781.00 | | 113 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 388.00 | 4 781.00 | | 113 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 509.00 | 163 562.00 | | 1 718 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 385.00 | 297 084.00 | | 1 632 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 124.00 | -133 523.00 | | 86 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 413.00 | | 298 232.00 | 4 445 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 743 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 743 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 445 413.00 | | 298 232.00 | 4 445 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 661.00 | 314 580.00 | | 27 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 661.00 | 314 580.00 | | 27 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 590.00 | 341 590.00 | | 341 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
UX Autres créances clients | 190 737.00 | 190 737.00 | | 190 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 521 862.00 | 791 734.00 | 1 460 881.00 | 4 521 862.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 431.00 | | | 189 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 844.00 | 417 844.00 | | 417 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 349.00 | 612 349.00 | | 612 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 948.00 | 1 228 820.00 | 1 460 881.00 | 4 958 948.00 |