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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 129.00 | 1 329.00 | 6 799.00 | 8 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 677.00 | 36 042.00 | 41 634.00 | 77 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 353.00 | 15 834.00 | 97 518.00 | 113 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 495.00 | 53 206.00 | 160 289.00 | 213 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 717.00 | 10 164.00 | 130 553.00 | 140 717.00 |
BZ Autres créances | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
CF Disponibilités | 175 873.00 | | 175 873.00 | 175 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 331.00 | 10 164.00 | 437 167.00 | 447 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 827.00 | 63 370.00 | 597 457.00 | 660 827.00 |
CU Autres participations | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 534.00 | 37 895.00 | | 76 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 913.00 | 38 639.00 | | 60 913.00 |
DL TOTAL (I) | 142 948.00 | 82 034.00 | | 142 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 115.00 | 68 045.00 | | 305 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 3 460.00 | | 2 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 635.00 | 29 818.00 | | 50 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 425.00 | 52 307.00 | | 96 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 508.00 | 160 985.00 | | 454 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 457.00 | 243 020.00 | | 597 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 582.00 | 117 582.00 | | 117 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VC Groupe et associés | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 115.00 | 203 035.00 | 102 081.00 | 305 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 888.00 | 205 888.00 | | 205 888.00 |
VW T.V.A. | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 509.00 | 352 429.00 | 102 081.00 | 454 509.00 |