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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 021.00 | 2 059.00 | 9 962.00 | 12 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 021.00 | 2 059.00 | 9 962.00 | 12 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
072 Créances – Autres | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
084 Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
110 Total général Actif | 24 760.00 | 2 059.00 | 22 701.00 | 24 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 021.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 190.00 | 14 775.00 | 25 414.00 | 40 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 190.00 | 14 775.00 | 25 414.00 | 40 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 770.00 | | 88 770.00 | 88 770.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 107.00 | | 142 107.00 | 142 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 297.00 | 14 775.00 | 167 521.00 | 182 297.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
242 Autres charges externes. | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
252 Charges sociales | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 375.00 | | | 375.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DL TOTAL (I) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 284.00 | | | 95 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 317.00 | | | 132 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 521.00 | | | 167 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
FG Production vendue services | 712 203.00 | | 712 203.00 | 712 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 203.00 | | 712 203.00 | 712 203.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 661.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 204.00 | | | 712 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 265.00 | | | 705 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 021.00 | | 28 168.00 | 12 021.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 021.00 | | 28 168.00 | 12 021.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 066.00 | 8 708.00 | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 066.00 | 8 708.00 | | 6 066.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -31 228.00 | | | -31 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
VW T.V.A. | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 317.00 | 101 088.00 | | 132 317.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
ST Autres comptes | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
YT Sous‐traitance | 245 195.00 | | | 245 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 486.00 | | | 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 432.00 | | | 135 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 180.00 | | | 119 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 497.00 | | | 315 497.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |