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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 1 192.00 | 4 624.00 | 5 816.00 |
040 Immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 424.00 | 1 192.00 | 133 232.00 | 134 424.00 |
060 Stock marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
072 Créances – Autres | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
084 Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
110 Total général Actif | 140 236.00 | 1 192.00 | 139 045.00 | 140 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 874.00 | | | 127 874.00 |
230 Autres produits | 248.00 | | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 121.00 | | | 128 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
242 Autres charges externes. | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
252 Charges sociales | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 910.00 | | | 149 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 788.00 | | | -21 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 424.00 | | | 134 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |