| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 149.00 | 734.00 | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 664.00 | 30 657.00 | 26 006.00 | 56 664.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 597.00 | 30 807.00 | 121 790.00 | 152 597.00 |
BT Marchandises | 74 202.00 | | 74 202.00 | 74 202.00 |
BZ Autres créances | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CF Disponibilités | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 456.00 | | 125 456.00 | 125 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 053.00 | 30 807.00 | 247 246.00 | 278 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 983.00 | 18 852.00 | | 14 983.00 |
DL TOTAL (I) | 43 835.00 | 28 852.00 | | 43 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 681.00 | 61 930.00 | | 45 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 058.00 | 76 492.00 | | 107 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 458.00 | 49 449.00 | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 411.00 | 187 872.00 | | 203 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 246.00 | 216 724.00 | | 247 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 941.00 | | 447 941.00 | 447 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 941.00 | | 447 941.00 | 447 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 042.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 8 273.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 8 273.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 448.00 | 1 989.00 | | 13 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 753.00 | 1 229.00 | | 10 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 2 412.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 211.00 | 5 630.00 | | 24 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 961.00 | 2 642.00 | | -12 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 3 495.00 | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 191.00 | 348 014.00 | | 459 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 208.00 | 329 162.00 | | 444 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 983.00 | 18 852.00 | | 14 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 635.00 | 10 052.00 | 13 860.00 | 34 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 645.00 | 10 052.00 | 12 870.00 | 33 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 059.00 | 107 059.00 | | 107 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 681.00 | 26 335.00 | 19 346.00 | 45 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 766.00 | 10 717.00 | 15 049.00 | 25 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 411.00 | 184 065.00 | 19 346.00 | 203 411.00 |