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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 500.00 | 250.00 | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 350.00 | 3 545.00 | 18 805.00 | 22 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 111.00 | 13 108.00 | 7 002.00 | 20 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 155.00 | 3 073.00 | 15 082.00 | 18 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 532.00 | 29 628.00 | 164 904.00 | 194 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 699.00 | 49 854.00 | 241 845.00 | 291 699.00 |
BT Marchandises | 102 135.00 | | 102 135.00 | 102 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CF Disponibilités | 397 830.00 | | 397 830.00 | 397 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 417.00 | | 551 417.00 | 551 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 118.00 | 49 854.00 | 793 262.00 | 843 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 386.00 | 13 749.00 | | 108 386.00 |
DL TOTAL (I) | 132 135.00 | 23 749.00 | | 132 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 874.00 | 252 111.00 | | 185 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 668.00 | 115 111.00 | | 171 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 944.00 | 154 650.00 | | 203 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 965.00 | 14 389.00 | | 98 965.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 122.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 127.00 | 536 383.00 | | 661 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 262.00 | 560 132.00 | | 793 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 933.00 | 29 352.00 | | 20 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 396.00 | 9 189.00 | | 8 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 537.00 | 20 163.00 | | 12 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 669.00 | 171 669.00 | | 171 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 944.00 | 203 944.00 | | 203 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 874.00 | 37 712.00 | 141 269.00 | 185 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 964.00 | 98 964.00 | | 98 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 666.00 | 45 864.00 | 35 802.00 | 81 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 127.00 | 512 965.00 | 141 269.00 | 661 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |