| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 669.00 | 112.00 | 557.00 | 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 465.00 | 2 987.00 | 16 478.00 | 19 465.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 144.00 | 3 099.00 | 17 045.00 | 20 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
072 Créances – Autres | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
084 Disponibilités | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
110 Total général Actif | 70 410.00 | 3 099.00 | 67 310.00 | 70 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 940.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
230 Autres produits | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
242 Autres charges externes. | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 669.00 | | | 669.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 360.00 | | | 3 360.00 |