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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 609.00 | 62.00 | 548.00 | 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 864.00 | 562.00 | 6 302.00 | 6 864.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 474.00 | 624.00 | 46 850.00 | 47 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
072 Créances – Autres | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
110 Total général Actif | 60 331.00 | 624.00 | 59 707.00 | 60 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 474.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 609.00 | | | 609.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |