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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 721.00 | 21 960.00 | 2 761.00 | 24 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 542.00 | 11 655.00 | 887.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 543.00 | 33 615.00 | 17 928.00 | 51 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 234.00 | | 117 234.00 | 117 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 778.00 | 33 615.00 | 135 162.00 | 168 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 50 234.00 | 69 260.00 | | 50 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 362.00 | -1 876.00 | | 20 362.00 |
DL TOTAL (I) | 70 852.00 | 67 641.00 | | 70 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 052.00 | 8 569.00 | | 8 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 8 152.00 | | 6 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 955.00 | 28 705.00 | | 30 955.00 |
EA Autres dettes | 19 223.00 | 22 000.00 | | 19 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 310.00 | 67 426.00 | | 64 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 162.00 | 135 067.00 | | 135 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 310.00 | 190 392.00 | | 198 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 948.00 | 192 269.00 | | 177 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 362.00 | -1 876.00 | | 20 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 271.00 | 1 344.00 | | 32 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 867.00 | 1 093.00 | | 20 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 404.00 | 252.00 | | 11 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |