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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BZ Autres créances | 457 072.00 | | 457 072.00 | 457 072.00 |
CF Disponibilités | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 750.00 | | 508 750.00 | 508 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 750.00 | | 608 750.00 | 608 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 79 840.00 | 20 127.00 | | 79 840.00 |
DH Report à nouveau | | 53 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 121.00 | 6 309.00 | | 27 121.00 |
DL TOTAL (I) | 120 160.00 | 93 040.00 | | 120 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885.00 | 5 030.00 | | 1 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 4 088.00 | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 848.00 | 25 768.00 | | 30 848.00 |
EA Autres dettes | 454 209.00 | 583 344.00 | | 454 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 590.00 | 641 598.00 | | 488 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 750.00 | 734 638.00 | | 608 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 672.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 6 063.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 716.00 | 6 063.00 | | 5 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 216.00 | -5 391.00 | | -4 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | 1 171.00 | | 10 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 242.00 | 233 036.00 | | 208 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 121.00 | 226 727.00 | | 181 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 121.00 | 6 309.00 | | 27 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 844.00 | | | 134 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 844.00 | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 394.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 216.00 | 1 177.00 | 29 393.00 | 28 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 216.00 | 1 177.00 | 29 393.00 | 28 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 209.00 | 454 209.00 | | 454 209.00 |
UX Autres créances clients | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 071.00 | 457 071.00 | | 457 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 256.00 | 476 256.00 | | 476 256.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 590.00 | 488 590.00 | | 488 590.00 |