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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 050.00 | 3 000.00 | 35 050.00 | 38 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 897.00 | 20 285.00 | 612.00 | 20 897.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 847.00 | 23 285.00 | 37 562.00 | 60 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
072 Créances – Autres | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
084 Disponibilités | 110 326.00 | | 110 326.00 | 110 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 283.00 | | 156 283.00 | 156 283.00 |
110 Total général Actif | 217 130.00 | 23 285.00 | 193 845.00 | 217 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 845.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 220 877.00 | | | 220 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 872.00 | 293 257.00 | | 223 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 398.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 874.00 | 296 655.00 | | 226 874.00 |
242 Autres charges externes. | 122 138.00 | 147 815.00 | | 122 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 045.00 | 10 600.00 | | 9 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 327.00 | 87 152.00 | | 82 327.00 |
252 Charges sociales | 44 839.00 | 47 135.00 | | 44 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 294.00 | 1 771.00 | | 1 294.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 648.00 | 294 484.00 | | 259 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 775.00 | 2 171.00 | | -32 775.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 67.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 467.00 | 1 522.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 383.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 697.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 321.00 | 680.00 | | -32 321.00 |