| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 532.00 | 16 579.00 | 4 952.00 | 21 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 248.00 | 54 025.00 | 18 223.00 | 72 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 979.00 | 71 662.00 | 44 317.00 | 115 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
BN En cours de production de biens | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
BZ Autres créances | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CF Disponibilités | 227 048.00 | | 227 048.00 | 227 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 275.00 | | 529 275.00 | 529 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 254.00 | 71 662.00 | 573 592.00 | 645 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
CU Autres participations | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 104 740.00 | 49 352.00 | | 104 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 795.00 | 58 388.00 | | 6 795.00 |
DL TOTAL (I) | 214 835.00 | 208 040.00 | | 214 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 504.00 | 77 612.00 | | 211 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 11 874.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 300.00 | 73 245.00 | | 63 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 595.00 | 76 948.00 | | 59 595.00 |
EA Autres dettes | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 757.00 | 239 680.00 | | 358 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 592.00 | 447 720.00 | | 573 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 494.00 | 229 837.00 | | 352 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 59 888.00 | | 93.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 083.00 | | 1 098.00 | 129 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 202.00 | 115 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 672.00 | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 531.00 | 93 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 339.00 | | 972.00 | 98 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | 127.00 | 21 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 760.00 | 9 104.00 | 14 202.00 | 76 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 609.00 | 120.00 | 8 672.00 | 9 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 151.00 | 8 984.00 | 5 531.00 | 67 151.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |