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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 886.00 | 6 762.00 | 2 124.00 | 8 886.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 901.00 | 6 762.00 | 2 139.00 | 8 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
072 Créances – Autres | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
084 Disponibilités | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
110 Total général Actif | 42 634.00 | 6 762.00 | 35 872.00 | 42 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 329.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 142.00 | 7 731.00 | 1 411.00 | 9 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 157.00 | 7 731.00 | 1 426.00 | 9 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CF Disponibilités | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 810.00 | 7 731.00 | 44 079.00 | 51 810.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 584.00 | 94 313.00 | | 81 584.00 |
230 Autres produits | 3 559.00 | 2 241.00 | | 3 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 143.00 | 96 555.00 | | 85 143.00 |
242 Autres charges externes. | 38 115.00 | 47 327.00 | | 38 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | 3 501.00 | | 2 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 940.00 | 32 942.00 | | 27 940.00 |
252 Charges sociales | 15 392.00 | 19 088.00 | | 15 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | 1 035.00 | | 897.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 261.00 | 103 895.00 | | 85 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118.00 | -7 340.00 | | -118.00 |
280 Produits financiers | 236.00 | 186.00 | | 236.00 |
290 Produits exceptionnels | | 520.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 118.00 | -6 634.00 | | 118.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 554.00 | 3 436.00 | | 3 554.00 |
DH Report à nouveau | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837.00 | 118.00 | | 2 837.00 |
DL TOTAL (I) | 33 163.00 | 30 326.00 | | 33 163.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3.00 | 49.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244.00 | 774.00 | | 2 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 669.00 | 4 722.00 | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 916.00 | 5 545.00 | | 10 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 079.00 | 35 872.00 | | 44 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 329.00 | | | 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 329.00 | | | 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 585.00 | | | 585.00 |
FG Production vendue services | 71 697.00 | | 71 697.00 | 71 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 697.00 | | 71 697.00 | 71 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 837.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 915.00 | 85 379.00 | | 84 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 078.00 | 85 261.00 | | 82 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 837.00 | 118.00 | | 2 837.00 |