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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 255.00 | 18 226.00 | 79 029.00 | 97 255.00 |
BT Marchandises | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BZ Autres créances | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 859.00 | 18 226.00 | 101 633.00 | 119 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 795.00 | 75 395.00 | | 71 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650.00 | -3 600.00 | | 1 650.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 82 245.00 | 80 595.00 | | 82 245.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 557.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 7 170.00 | | 8 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 936.00 | 17 205.00 | | 10 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 387.00 | 27 321.00 | | 19 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 633.00 | 107 916.00 | | 101 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 387.00 | 27 321.00 | | 19 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 389.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 203 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 510.00 | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 510.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | -510.00 | | -1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 693.00 | 210 708.00 | | 203 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 043.00 | 214 307.00 | | 202 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650.00 | -3 600.00 | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 721.00 | 1 505.00 | | 16 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 721.00 | 1 505.00 | | 16 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 527.00 | 9 498.00 | 4 029.00 | 13 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |