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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 189.00 | 189.00 | 16 000.00 | 16 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 265.00 | 53 582.00 | 95 682.00 | 149 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 446.00 | 40 957.00 | 56 488.00 | 97 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 053.00 | 94 729.00 | 168 323.00 | 263 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CF Disponibilités | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 171.00 | 94 729.00 | 185 441.00 | 280 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 131 775.00 | 131 775.00 | | 131 775.00 |
DH Report à nouveau | -153 378.00 | -133 030.00 | | -153 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 912.00 | -20 348.00 | | -5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 16 484.00 | 22 396.00 | | 16 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 994.00 | 129 702.00 | | 101 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 12 578.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 271.00 | 22 525.00 | | 39 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 801.00 | 24 195.00 | | 25 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 957.00 | 189 002.00 | | 168 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 441.00 | 211 399.00 | | 185 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 287 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 378.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 378.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -378.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 174.00 | 279 053.00 | | 293 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 086.00 | 299 401.00 | | 299 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 912.00 | -20 348.00 | | -5 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 053.00 | | | 263 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 712.00 | | | 246 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 275.00 | 25 454.00 | | 69 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 086.00 | 25 454.00 | | 69 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VW T.V.A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 957.00 | 168 957.00 | | 168 957.00 |