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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AP Constructions | 16 744.00 | 9 727.00 | 7 016.00 | 16 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 294.00 | 28 766.00 | 17 528.00 | 46 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852.00 | 542.00 | 309.00 | 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 045.00 | 41 755.00 | 29 289.00 | 71 045.00 |
BT Marchandises | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 738.00 | | 183 738.00 | 183 738.00 |
BZ Autres créances | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CF Disponibilités | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 218.00 | | 275 218.00 | 275 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 263.00 | 41 755.00 | 304 507.00 | 346 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 338.00 | 37 434.00 | | 41 338.00 |
DH Report à nouveau | -13 581.00 | | | -13 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
DL TOTAL (I) | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 553.00 | | | 130 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 872.00 | | | 67 872.00 |
EA Autres dettes | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 073.00 | | | 256 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 507.00 | | | 304 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 940.00 | | | 218 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 235.00 | | 9 809.00 | 61 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 515.00 | | 9 809.00 | 58 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 176.00 | 10 579.00 | | 31 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 456.00 | 10 579.00 | | 28 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 183 738.00 | 183 738.00 | | 183 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VI Groupe et associés | 128 708.00 | 128 708.00 | | 128 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420.00 | | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 778.00 | 196 778.00 | | 196 778.00 |
VW T.V.A. | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 940.00 | 218 940.00 | | 218 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
ST Autres comptes | 80 074.00 | | | 80 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
YT Sous‐traitance | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 360.00 | | | 134 360.00 |