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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 920.00 | | 134 920.00 | 134 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 003.00 | 23 760.00 | 8 243.00 | 32 003.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 899.00 | 23 760.00 | 144 139.00 | 167 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
060 Stock marchandises | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
072 Créances – Autres | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
084 Disponibilités | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
110 Total général Actif | 228 276.00 | 23 760.00 | 204 516.00 | 228 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 347.00 | | | 126 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 726.00 | | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 735.00 | | | 138 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -249.00 | | | -249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 448.00 | | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
252 Charges sociales | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 090.00 | | | 122 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 523.00 | | | 14 523.00 |