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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 739.00 | 5 621.00 | 2 118.00 | 7 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 763.00 | 181 862.00 | 53 901.00 | 235 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 892.00 | 191 299.00 | 90 593.00 | 281 892.00 |
BT Marchandises | 161 938.00 | | 161 938.00 | 161 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
BZ Autres créances | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
CF Disponibilités | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 380.00 | | 313 380.00 | 313 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 272.00 | 191 299.00 | 403 973.00 | 595 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -731 439.00 | | | -731 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 154.00 | | | -149 154.00 |
DL TOTAL (I) | -870 594.00 | | | -870 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 551.00 | | | 156 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
EA Autres dettes | 1 064 275.00 | | | 1 064 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 567.00 | | | 1 274 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 973.00 | | | 403 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 567.00 | | | 1 274 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 689.00 | | 1 203.00 | 280 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 085.00 | | 417.00 | 243 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 788.00 | | 786.00 | 33 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 374.00 | 24 925.00 | | 166 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | 505.00 | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 064.00 | 24 419.00 | | 163 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 551.00 | 156 551.00 | | 156 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 275.00 | 1 064 275.00 | | 1 064 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
UX Autres créances clients | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VC Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VI Groupe et associés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 402.00 | 129 827.00 | 34 574.00 | 164 402.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 567.00 | 1 274 567.00 | | 1 274 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
ST Autres comptes | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 805.00 | | | 166 805.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 354.00 | | | 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 156.00 | | | 68 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 741.00 | | | 243 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |