| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 400.00 | 21 541.00 | 3 859.00 | 25 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 362.00 | | 198 362.00 | 198 362.00 |
040 Immobilisations financières | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 667.00 | 21 541.00 | 264 126.00 | 285 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
084 Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
088 Caisse | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
110 Total général Actif | 327 257.00 | 21 541.00 | 305 716.00 | 327 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 924.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 716.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 10 343.00 | 9 872.00 | | 10 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 1 149.00 | | 75.00 |
252 Charges sociales | 29.00 | | | 29.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 540.00 | 5 080.00 | | 2 540.00 |
262 Autres charges | | 83.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 987.00 | 16 184.00 | | 12 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 915.00 | -16 184.00 | | -12 915.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 142.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 2 814.00 | 68.00 | | 2 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 502.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 729.00 | -16 110.00 | | -15 729.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 704.00 | | | 192 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 003.00 | | | 93 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |