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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 528.00 | 9 395.00 | 3 133.00 | 12 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 543.00 | 9 395.00 | 3 148.00 | 12 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
BZ Autres créances | 159 734.00 | | 159 734.00 | 159 734.00 |
CF Disponibilités | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 846.00 | | 212 846.00 | 212 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 389.00 | 9 395.00 | 215 995.00 | 225 389.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 011.00 | | | 135 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
DL TOTAL (I) | 188 635.00 | | | 188 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
EA Autres dettes | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 995.00 | | | 215 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 671.00 | | 872.00 | 11 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 656.00 | | 872.00 | 11 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 948.00 | 1 446.00 | | 7 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 948.00 | 1 446.00 | | 7 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
UX Autres créances clients | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 158 853.00 | 158 853.00 | | 158 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 229.00 | 188 229.00 | | 188 229.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
ST Autres comptes | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 886.00 | | | 62 886.00 |