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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 309.00 | 1.00 | 1 308.00 | 1 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 309.00 | 1.00 | 1 308.00 | 1 309.00 |
060 Stock marchandises | 220 986.00 | | 220 986.00 | 220 986.00 |
072 Créances – Autres | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 359.00 | | 306 359.00 | 306 359.00 |
110 Total général Actif | 307 668.00 | 1.00 | 307 667.00 | 307 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
242 Autres charges externes. | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -630.00 | | | -630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 420.00 | | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
252 Charges sociales | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 924.00 | | | -47 924.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 564.00 | | | -48 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 861.00 | | | 1 861.00 |