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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 867.00 | | 1 105 867.00 | 1 105 867.00 |
BZ Autres créances | 85 870.00 | | 85 870.00 | 85 870.00 |
CF Disponibilités | 184 211.00 | | 184 211.00 | 184 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 081.00 | | 270 081.00 | 270 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 948.00 | | 1 375 948.00 | 1 375 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
CU Autres participations | 1 069 876.00 | | 1 069 876.00 | 1 069 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 050.00 | | | 731 050.00 |
DH Report à nouveau | 238 956.00 | | | 238 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
DK Provisions réglementées | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 670.00 | | | 1 045 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 967.00 | | | 247 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 235.00 | | | 78 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | | | 155.00 |
EA Autres dettes | | 55 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 278.00 | | | 330 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 948.00 | | | 1 375 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 223 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 867.00 | | | 1 105 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 867.00 | | | 1 105 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 115.00 | 3 188.00 | | 10 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 115.00 | 3 188.00 | | 10 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 016.00 | 468 016.00 | | 468 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 967.00 | 29 640.00 | 124 352.00 | 247 967.00 |
VI Groupe et associés | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 861.00 | 85 870.00 | 35 991.00 | 121 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 278.00 | 111 951.00 | 124 352.00 | 330 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 965.00 | | | 2 965.00 |