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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 747.00 | 5 530.00 | 3 218.00 | 8 747.00 |
040 Immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 882.00 | 5 530.00 | 31 353.00 | 36 882.00 |
060 Stock marchandises | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
072 Créances – Autres | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
084 Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
110 Total général Actif | 43 703.00 | 5 530.00 | 38 173.00 | 43 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 223.00 | | | 128 223.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 239.00 | | | -2 239.00 |
242 Autres charges externes. | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
252 Charges sociales | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 949.00 | | | 949.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 427.00 | | | 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63.00 | | | 63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |