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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 649.00 | 2 537.00 | 11 113.00 | 13 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 649.00 | 2 537.00 | 11 113.00 | 13 649.00 |
060 Stock marchandises | 122 160.00 | 18 200.00 | 103 960.00 | 122 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
072 Créances – Autres | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
084 Disponibilités | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 279.00 | 18 200.00 | 177 079.00 | 195 279.00 |
110 Total général Actif | 208 928.00 | 20 737.00 | 188 191.00 | 208 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 621.00 | | | 512 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
230 Autres produits | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 672.00 | | | 518 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 846.00 | | | 322 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 297.00 | | | -24 297.00 |
242 Autres charges externes. | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -221.00 | | | -221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
252 Charges sociales | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 287.00 | | | 479 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
280 Produits financiers | 826.00 | | | 826.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 750.00 | | | 16 750.00 |