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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 390.00 | 12 468.00 | 8 921.00 | 21 390.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 405.00 | 12 468.00 | 8 936.00 | 21 405.00 |
060 Stock marchandises | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
084 Disponibilités | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 364.00 | | 74 364.00 | 74 364.00 |
110 Total général Actif | 95 769.00 | 12 468.00 | 83 300.00 | 95 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 300.00 | |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 404 444.00 | 595 556.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 568.00 | 404 444.00 | 669 124.00 | 1 073 568.00 |
BZ Autres créances | 104 012.00 | | 104 012.00 | 104 012.00 |
CF Disponibilités | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 553.00 | | 108 553.00 | 108 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 121.00 | 404 444.00 | 777 677.00 | 1 182 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 585.00 | 104 843.00 | | 147 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 585.00 | 104 844.00 | | 147 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 990.00 | 69 041.00 | | 78 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | 306.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 16 312.00 | 16 967.00 | | 16 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | 654.00 | | 512.00 |
252 Charges sociales | 5 322.00 | 6 266.00 | | 5 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 628.00 | 98 639.00 | | 106 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 956.00 | 6 204.00 | | 40 956.00 |
294 Charges financières | | 140.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 910.00 | | 6 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 444.00 | 5 154.00 | | 34 444.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 027 600.00 | 1 027 600.00 | | 1 027 600.00 |
DH Report à nouveau | -554 456.00 | -510 190.00 | | -554 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 172.00 | -44 266.00 | | -50 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 041.00 | 36 812.00 | | 31 041.00 |
DL TOTAL (I) | 454 013.00 | 509 956.00 | | 454 013.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 062.00 | 60 088.00 | | 34 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 135.00 | 291 940.00 | | 289 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 664.00 | 352 028.00 | | 323 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 677.00 | 861 984.00 | | 777 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
FD Production vendue biens | | | 6 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 771.00 | 5 771.00 | | 145 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 556.00 | 16 855.00 | | 152 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 728.00 | 61 120.00 | | 202 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 172.00 | -44 266.00 | | -50 172.00 |