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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 223.00 | 15 629.00 | 16 594.00 | 32 223.00 |
040 Immobilisations financières | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 335.00 | 15 629.00 | 191 705.00 | 207 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
110 Total général Actif | 242 973.00 | 15 629.00 | 227 344.00 | 242 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 228 936.00 | 241 792.00 | | 228 936.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 33 860.00 | 290.00 | | 33 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 795.00 | 242 081.00 | | 262 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 513.00 | 108 632.00 | | 127 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -465.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 56 359.00 | 65 942.00 | | 56 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 572.00 | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 432.00 | 42 943.00 | | 32 432.00 |
252 Charges sociales | 25 084.00 | 2 885.00 | | 25 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 861.00 | 4 786.00 | | 6 861.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 365.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 765.00 | 226 660.00 | | 249 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 030.00 | 15 422.00 | | 13 030.00 |
294 Charges financières | 1 944.00 | 2 025.00 | | 1 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 125.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 2 010.00 | | 1 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 333.00 | 11 262.00 | | 9 333.00 |