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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 233.00 | 2 282.00 | 4 951.00 | 7 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 140.00 | 5 409.00 | 11 731.00 | 17 140.00 |
040 Immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 740.00 | 7 691.00 | 59 049.00 | 66 740.00 |
060 Stock marchandises | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
110 Total général Actif | 93 564.00 | 7 691.00 | 85 873.00 | 93 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 974.00 | | | 145 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 221.00 | | | 159 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 665.00 | | | 75 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -448.00 | | | -448.00 |
242 Autres charges externes. | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
252 Charges sociales | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
262 Autres charges | 512.00 | | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 703.00 | | | 153 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
294 Charges financières | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 683.00 | | | 9 683.00 |