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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 646.00 | 17 400.00 | 59 246.00 | 76 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 646.00 | 17 400.00 | 62 246.00 | 79 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
072 Créances – Autres | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
084 Disponibilités | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
110 Total général Actif | 119 898.00 | 17 400.00 | 102 498.00 | 119 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 617.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 638.00 | 155 106.00 | | 146 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 139.00 | 1.00 | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 777.00 | 155 107.00 | | 150 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81.00 | | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 136 828.00 | 131 583.00 | | 136 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 936.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 416.00 | | | 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 262.00 | 7 138.00 | | 10 262.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 296.00 | 139 658.00 | | 148 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 482.00 | 15 450.00 | | 2 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -536.00 | 1 960.00 | | -536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 018.00 | 13 490.00 | | 3 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 311.00 | | | 3 311.00 |