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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
CF Disponibilités | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 585.00 | | 82 585.00 | 82 585.00 |
CU Autres participations | 74 334.00 | | 74 334.00 | 74 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 672.00 | 7 308.00 | | 5 672.00 |
DK Provisions réglementées | 2 101.00 | 959.00 | | 2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 16 081.00 | 9 267.00 | | 16 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 164.00 | 71 610.00 | | 63 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 2 500.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 200.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 504.00 | 75 310.00 | | 66 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 585.00 | 84 577.00 | | 82 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 504.00 | 12 146.00 | | 13 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142.00 | 959.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 959.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | -959.00 | | -1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328.00 | 2 692.00 | | 4 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 672.00 | 7 308.00 | | 5 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 164.00 | 10 164.00 | 40 960.00 | 63 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 504.00 | 13 504.00 | 40 960.00 | 66 504.00 |