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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 60.00 | 64.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 129 630.00 | | 129 630.00 | 129 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 250.00 | 42 306.00 | 32 945.00 | 75 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 469.00 | 2 608.00 | 15 861.00 | 18 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 159.00 | 44 974.00 | 185 185.00 | 230 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 298 218.00 | | 298 218.00 | 298 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 843.00 | | 311 843.00 | 311 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 002.00 | 44 974.00 | 497 028.00 | 542 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 359.00 | | | 82 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
DL TOTAL (I) | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 436.00 | | | 182 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 376.00 | | | 140 376.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 743.00 | | | 393 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 028.00 | | | 497 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 233 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 230 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 93 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 974.00 | 2 960.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 914.00 | 2 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 436.00 | 38 224.00 | 124 433.00 | 182 436.00 |
VI Groupe et associés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 884.00 | | | 254 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 565.00 | | | 72 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 376.00 | 140 376.00 | | 140 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 416.00 | 3 836.00 | 6 580.00 | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 743.00 | 249 532.00 | 124 433.00 | 393 743.00 |