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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 982.00 | 19 230.00 | 62 752.00 | 81 982.00 |
040 Immobilisations financières | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 062.00 | 19 230.00 | 159 833.00 | 179 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 219.00 | | 97 219.00 | 97 219.00 |
072 Créances – Autres | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
084 Disponibilités | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 842.00 | | 237 842.00 | 237 842.00 |
110 Total général Actif | 416 905.00 | 19 230.00 | 397 675.00 | 416 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 736.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 187.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 62 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 987.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 662.00 | | | 179 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 469.00 | | | 469.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 198.00 | | | 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 886.00 | | | 80 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 669.00 | | | 82 669.00 |