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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 980.00 | 71 034.00 | 4 945.00 | 75 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 771 578.00 | 384 460.00 | 387 119.00 | 771 578.00 |
AP Constructions | 151 935.00 | 151 935.00 | | 151 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 054.00 | 267 084.00 | 125 971.00 | 393 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 047.00 | 2 464 255.00 | 1 308 792.00 | 3 773 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860 700.00 | | 860 700.00 | 860 700.00 |
BP En cours de production de services | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 624.00 | 22 450.00 | 1 971 174.00 | 1 993 624.00 |
BZ Autres créances | 154 631.00 | | 154 631.00 | 154 631.00 |
CF Disponibilités | 451 217.00 | | 451 217.00 | 451 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 369.00 | 22 450.00 | 3 711 919.00 | 3 734 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 416.00 | 2 486 705.00 | 5 020 710.00 | 7 507 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 351 400.00 | 1 562 733.00 | 788 667.00 | 2 351 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 285 307.00 | | | 2 285 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 865.00 | | | 165 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 172.00 | | | 2 649 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 964.00 | | | 479 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 539.00 | | | 517 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 519.00 | | | 611 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EA Autres dettes | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 364.00 | | | 307 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 539.00 | | | 2 371 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 710.00 | | | 5 020 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 862.00 | | | 2 060 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 192.00 | 554 032.00 | 459 969.00 | 2 370 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936 996.00 | 531 231.00 | 450 000.00 | 1 936 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 196.00 | 22 801.00 | 9 969.00 | 433 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 539.00 | 517 539.00 | | 517 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 519.00 | 611 519.00 | | 611 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 364.00 | 307 364.00 | | 307 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 964.00 | 169 287.00 | 223 601.00 | 479 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167 951.00 | 2 141 011.00 | 26 940.00 | 2 167 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 042.00 | 2 141 011.00 | 29 031.00 | 2 170 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 539.00 | 2 060 862.00 | 223 601.00 | 2 371 539.00 |