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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 814.00 | 9 583.00 | 1 232.00 | 10 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 026.00 | 12 159.00 | 21 867.00 | 34 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 840.00 | 21 741.00 | 23 099.00 | 44 840.00 |
BT Marchandises | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 454.00 | 21 741.00 | 56 712.00 | 78 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 028.00 | 3 174.00 | | 2 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128.00 | -1 146.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 6 656.00 | 6 528.00 | | 6 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 605.00 | 25 953.00 | | 20 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 681.00 | 4 724.00 | | 4 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | 17 084.00 | | 13 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 199.00 | 6 457.00 | | 11 199.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 057.00 | 54 219.00 | | 50 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 712.00 | 60 746.00 | | 56 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 968.00 | 4 774.00 | | 16 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 968.00 | 4 774.00 | | 16 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 605.00 | 5 050.00 | 15 555.00 | 20 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 057.00 | 34 502.00 | 15 555.00 | 50 057.00 |