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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 655.00 | 27 733.00 | 10 922.00 | 38 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 655.00 | 27 733.00 | 30 922.00 | 58 655.00 |
060 Stock marchandises | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
072 Créances – Autres | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
084 Disponibilités | 91 701.00 | | 91 701.00 | 91 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 192.00 | | 124 192.00 | 124 192.00 |
110 Total général Actif | 182 848.00 | 27 733.00 | 155 115.00 | 182 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 143.00 | | | 460 143.00 |
230 Autres produits | 569.00 | | | 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 712.00 | | | 460 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 780.00 | | | 241 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 524.00 | | | 114 524.00 |
252 Charges sociales | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
262 Autres charges | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 366.00 | | | 451 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
294 Charges financières | 782.00 | | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |