| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 130.00 | 21 761.00 | 3 369.00 | 25 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 753.00 | 15 804.00 | 949.00 | 16 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 969.00 | 37 565.00 | 51 404.00 | 88 969.00 |
BT Marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CF Disponibilités | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 832.00 | 37 565.00 | 91 267.00 | 128 832.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
DH Report à nouveau | 30 008.00 | 21 850.00 | | 30 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 969.00 | 8 157.00 | | 9 969.00 |
DL TOTAL (I) | 61 001.00 | 51 032.00 | | 61 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 6 775.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 3 258.00 | | 4 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 858.00 | 3 708.00 | | 4 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 266.00 | 13 740.00 | | 30 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 267.00 | 64 773.00 | | 91 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 266.00 | 13 740.00 | | 30 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 518.00 | | 87 518.00 | 87 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 518.00 | | 87 518.00 | 87 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 1 411.00 | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | 1 411.00 | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 098.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 1 098.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | 313.00 | | -971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 148.00 | 162 990.00 | | 118 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 179.00 | 154 833.00 | | 108 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 969.00 | 8 157.00 | | 9 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 392.00 | | 77.00 | 90 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 88 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | | 77.00 | 5 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 856.00 | 709.00 | | 36 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 856.00 | 709.00 | | 36 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VP Divers | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 266.00 | 10 266.00 | 20 000.00 | 30 266.00 |