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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 048.00 | 1 400.00 | 649.00 | 2 048.00 |
040 Immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 799.00 | 8 160.00 | 231 640.00 | 239 799.00 |
072 Créances – Autres | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
084 Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
110 Total général Actif | 243 070.00 | 8 160.00 | 234 911.00 | 243 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 911.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 297.00 | 67 349.00 | | 42 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 579.00 | 1 528.00 | | 10 579.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | 1.00 | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 086.00 | 68 878.00 | | 54 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 053.00 | 6 083.00 | | 4 053.00 |
242 Autres charges externes. | 21 200.00 | 26 014.00 | | 21 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 969.00 | | 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
252 Charges sociales | 565.00 | 1 272.00 | | 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 376.00 | 6 863.00 | | 376.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 990.00 | 41 202.00 | | 26 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 095.00 | 27 676.00 | | 27 095.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 1 230.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 3 932.00 | | 2 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 152.00 | 22 514.00 | | 24 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 799.00 | | | 239 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |