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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 202.00 | 35 180.00 | 51 022.00 | 86 202.00 |
040 Immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 652.00 | 35 180.00 | 78 472.00 | 113 652.00 |
060 Stock marchandises | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
072 Créances – Autres | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
084 Disponibilités | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
110 Total général Actif | 178 662.00 | 35 180.00 | 143 482.00 | 178 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 253.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 154.00 | | | 221 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 598.00 | | | 115 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 154.00 | | | 221 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68.00 | | | 68.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 225.00 | | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
252 Charges sociales | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 260.00 | | | 169 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |