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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 665.00 | 23 141.00 | 3 523.00 | 26 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 984.00 | 8 491.00 | 6 493.00 | 14 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 832.00 | 46 478.00 | 69 354.00 | 115 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 201.00 | 78 111.00 | 82 090.00 | 160 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 626.00 | | 168 626.00 | 168 626.00 |
BZ Autres créances | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 148 083.00 | | 148 083.00 | 148 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 595.00 | | 489 595.00 | 489 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 795.00 | 78 111.00 | 571 685.00 | 649 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 291 479.00 | 222 213.00 | | 291 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 364.00 | 126 409.00 | | 100 364.00 |
DL TOTAL (I) | 392 943.00 | 349 722.00 | | 392 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 766.00 | 26 939.00 | | 17 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 164.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 028.00 | 32 149.00 | | 37 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 946.00 | 136 255.00 | | 104 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 71 218.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 742.00 | 266 725.00 | | 178 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 685.00 | 616 447.00 | | 571 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 098.00 | 249 822.00 | | 171 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 713.00 | | 31 417.00 | 149 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 930.00 | 160 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 874.00 | 26 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 056.00 | 130 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 865.00 | | 5 673.00 | 25 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 881.00 | | 24 992.00 | 121 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | 752.00 | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 720.00 | 21 450.00 | 16 059.00 | 72 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 417.00 | 5 598.00 | 4 874.00 | 22 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 303.00 | 15 851.00 | 11 185.00 | 50 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 168 626.00 | 168 626.00 | | 168 626.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 761.00 | 10 117.00 | 7 644.00 | 17 761.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 415.00 | 181 512.00 | 1 903.00 | 183 415.00 |
VW T.V.A. | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 742.00 | 171 098.00 | 7 644.00 | 178 742.00 |