| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 857.00 | 2 052.00 | 805.00 | 2 857.00 |
040 Immobilisations financières | 9 172.00 | 7 457.00 | 1 715.00 | 9 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 029.00 | 9 509.00 | 2 520.00 | 12 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 953.00 | 40 000.00 | 163 953.00 | 203 953.00 |
072 Créances – Autres | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
084 Disponibilités | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 366.00 | 40 000.00 | 182 366.00 | 222 366.00 |
110 Total général Actif | 234 395.00 | 49 509.00 | 184 886.00 | 234 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 368.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 715.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 867.00 | 51 212.00 | | 113 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 3 767.00 | 1 065.00 | | 3 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 634.00 | 52 277.00 | | 117 634.00 |
242 Autres charges externes. | 37 989.00 | 28 163.00 | | 37 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | 1 220.00 | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 017.00 | 18 723.00 | | 18 017.00 |
252 Charges sociales | 649.00 | 3 068.00 | | 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 580.00 | 381.00 | | 580.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 079.00 | 51 555.00 | | 105 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 556.00 | 721.00 | | 12 556.00 |
280 Produits financiers | | 17 927.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 806.00 | | | 806.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | 84.00 | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 440.00 | 18 128.00 | | 1 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 019.00 | 437.00 | | 9 019.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |