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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 128.00 | 8 670.00 | 17 459.00 | 26 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 003.00 | 6 952.00 | 12 051.00 | 19 003.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 631.00 | 15 622.00 | 32 010.00 | 47 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 269.00 | | 570 269.00 | 570 269.00 |
BZ Autres créances | 63 529.00 | | 63 529.00 | 63 529.00 |
CF Disponibilités | 531 621.00 | | 531 621.00 | 531 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 292.00 | | 1 169 292.00 | 1 169 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 924.00 | 15 622.00 | 1 201 302.00 | 1 216 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 331 828.00 | 80 923.00 | | 331 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 823.00 | 250 905.00 | | 133 823.00 |
DL TOTAL (I) | 471 151.00 | 337 328.00 | | 471 151.00 |
DP Provisions pour risques | 87 879.00 | 57 879.00 | | 87 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 879.00 | 57 879.00 | | 87 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 165.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 813.00 | 188 113.00 | | 193 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 324.00 | 256 955.00 | | 203 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 272.00 | 532 807.00 | | 642 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 302.00 | 928 013.00 | | 1 201 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 272.00 | 532 807.00 | | 398 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 582.00 | | 2 228 582.00 | 2 228 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 582.00 | | 2 228 582.00 | 2 228 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 357.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 357.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -357.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 288.00 | 88 137.00 | | 45 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 394.00 | 2 809 615.00 | | 2 307 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 571.00 | 2 558 711.00 | | 2 173 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 823.00 | 250 905.00 | | 133 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 084.00 | 6 790.00 | | 14 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 392.00 | | 14 769.00 | 33 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 47 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 362.00 | | 14 769.00 | 30 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 319.00 | 8 302.00 | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | 8 302.00 | | 7 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 813.00 | 193 813.00 | | 193 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 459.00 | 204 459.00 | | 204 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 633 798.00 | 633 798.00 | | 633 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |