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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 398.00 | 11 479.00 | 5 919.00 | 17 398.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 518.00 | 11 479.00 | 7 039.00 | 18 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 788.00 | 11 398.00 | 52 390.00 | 63 788.00 |
072 Créances – Autres | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 328.00 | 11 398.00 | 101 929.00 | 113 328.00 |
110 Total général Actif | 131 846.00 | 22 878.00 | 108 968.00 | 131 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 79.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 944.00 | 102 951.00 | | 154 944.00 |
230 Autres produits | 805.00 | 2 356.00 | | 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 749.00 | 105 306.00 | | 155 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 453.00 | 37 137.00 | | 62 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 500.00 | -2 925.00 | | -22 500.00 |
242 Autres charges externes. | 48 346.00 | 31 110.00 | | 48 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 1 411.00 | | 2 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 877.00 | 28 476.00 | | 32 877.00 |
252 Charges sociales | 11 876.00 | 5 029.00 | | 11 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 947.00 | 5 709.00 | | 3 947.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 295.00 | 105 952.00 | | 151 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 454.00 | -646.00 | | 4 454.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 287.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 261.00 | 1 050.00 | | 2 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 812.00 | -1 983.00 | | 1 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 792.00 | | | 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -792.00 | | | -792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |