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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 60.00 | 65.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 067.00 | 4 005.00 | 28 062.00 | 32 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 191.00 | 4 064.00 | 28 127.00 | 32 191.00 |
060 Stock marchandises | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
072 Créances – Autres | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
084 Disponibilités | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 635.00 | | 75 635.00 | 75 635.00 |
110 Total général Actif | 107 826.00 | 4 064.00 | 103 762.00 | 107 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 387.00 | 160 472.00 | | 170 387.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 15.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 553.00 | 161 590.00 | | 159 553.00 |
230 Autres produits | 8 798.00 | 2 514.00 | | 8 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 738.00 | 324 591.00 | | 338 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 377.00 | 131 522.00 | | 151 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 675.00 | -740.00 | | -11 675.00 |
242 Autres charges externes. | 44 231.00 | 46 934.00 | | 44 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 441.00 | | | -10 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 1 438.00 | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 953.00 | 71 323.00 | | 84 953.00 |
252 Charges sociales | 33 753.00 | 28 982.00 | | 33 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 339.00 | 4 769.00 | | 5 339.00 |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 310 746.00 | 284 246.00 | | 310 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 993.00 | 40 345.00 | | 27 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 383.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 6 234.00 | | 5 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 393.00 | 33 728.00 | | 32 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |