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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 973.00 | 5 568.00 | 3 405.00 | 8 973.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 473.00 | 5 568.00 | 5 905.00 | 11 473.00 |
060 Stock marchandises | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
084 Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
110 Total général Actif | 26 318.00 | 5 568.00 | 20 750.00 | 26 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 473.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 4 198.00 | 3 802.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | 4 198.00 | 3 802.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 753.00 | 4 198.00 | 14 555.00 | 18 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 184.00 | 90 920.00 | | 40 184.00 |
230 Autres produits | 9 368.00 | 397.00 | | 9 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 552.00 | 91 316.00 | | 49 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 695.00 | 60 987.00 | | 25 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 503.00 | 6 373.00 | | -1 503.00 |
242 Autres charges externes. | 27 434.00 | 27 679.00 | | 27 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | 48.00 | | 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 150.00 | | |
252 Charges sociales | | 658.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 370.00 | 1 050.00 | | 1 370.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 323.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 400.00 | 97 267.00 | | 53 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 847.00 | -5 951.00 | | -3 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 175.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 052.00 | -6 126.00 | | -4 052.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 210.00 | -21 986.00 | | -35 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 126.00 | -13 224.00 | | -6 126.00 |
DL TOTAL (I) | -39 836.00 | -33 710.00 | | -39 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 203.00 | 4 884.00 | | 10 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 868.00 | 38 385.00 | | 33 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 164.00 | 10 370.00 | | 8 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292.00 | 2 660.00 | | 1 292.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 391.00 | 56 300.00 | | 54 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 555.00 | 22 590.00 | | 14 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 391.00 | 56 300.00 | | 54 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 25.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 25.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -25.00 | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 316.00 | 74 743.00 | | 91 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 442.00 | 87 967.00 | | 97 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 126.00 | -13 224.00 | | -6 126.00 |