| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 8 775.00 | 30 225.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 975.00 | 791.00 | 20 183.00 | 20 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 725.00 | 1 394.00 | 3 331.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 712.00 | 10 960.00 | 53 752.00 | 64 712.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CF Disponibilités | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 617.00 | 10 960.00 | 57 657.00 | 68 617.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | | | 66.00 |
DH Report à nouveau | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | 1 329.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479.00 | 2 329.00 | | 2 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 121.00 | 23 068.00 | | 42 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 2 774.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 4 319.00 | | 11 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736.00 | 11 135.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 178.00 | 41 296.00 | | 55 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 657.00 | 43 625.00 | | 57 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 980.00 | | 220 980.00 | 220 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 980.00 | | 220 980.00 | 220 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 289.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 289.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 288.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 998.00 | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 983.00 | 265 295.00 | | 220 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 833.00 | 263 966.00 | | 220 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150.00 | 1 329.00 | | 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 270.00 | 3 982.00 | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565.00 | 5 396.00 | | 5 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | 3 900.00 | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 1 496.00 | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |