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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 161.00 | -98 407.00 | | -152 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 911.00 | -53 754.00 | | 99 911.00 |
DL TOTAL (I) | -51 250.00 | -151 161.00 | | -51 250.00 |
DQ Provisions pour charges | | 121 095.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 121 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 517.00 | 50 095.00 | | 101 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 646.00 | 30 427.00 | | 13 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 164.00 | 80 522.00 | | 115 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 913.00 | 50 456.00 | | 63 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 164.00 | 30 522.00 | | 15 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 095.00 | | | 121 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 095.00 | | | 121 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 986.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 095.00 | -40 986.00 | | 121 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 600.00 | 1.00 | | 121 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 689.00 | 53 755.00 | | 21 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 911.00 | -53 754.00 | | 99 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505.00 | | | 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 517.00 | 1 517.00 | 100 000.00 | 101 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 164.00 | 15 164.00 | 100 000.00 | 115 164.00 |