| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 747.00 | 24 307.00 | 439.00 | 24 747.00 |
AN Terrains | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 748.00 | 156 250.00 | 6 498.00 | 162 748.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 670.00 | 192 442.00 | 12 228.00 | 204 670.00 |
BN En cours de production de biens | 1 403 556.00 | | 1 403 556.00 | 1 403 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 285.00 | 56 457.00 | 898 828.00 | 955 285.00 |
BZ Autres créances | 379 346.00 | | 379 346.00 | 379 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CF Disponibilités | 271 230.00 | | 271 230.00 | 271 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 009.00 | 56 457.00 | 2 992 552.00 | 3 049 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 679.00 | 248 899.00 | 3 004 780.00 | 3 253 679.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -7 912.00 | -24 635.00 | | -7 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 439.00 | 16 723.00 | | -2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 31 573.00 | 34 012.00 | | 31 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 446.00 | 11 407.00 | | 116 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 693 595.00 | | | 1 693 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 371.00 | 556 574.00 | | 808 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 341.00 | 64 833.00 | | 169 341.00 |
EA Autres dettes | 37 034.00 | 2 115 783.00 | | 37 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 420.00 | | | 148 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 207.00 | 2 748 596.00 | | 2 973 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 780.00 | 2 788 608.00 | | 3 004 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 212.00 | 2 742 150.00 | | 1 278 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 312 776.00 | | 3 312 776.00 | 3 312 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 776.00 | | 3 312 776.00 | 3 312 776.00 |
FM Production stockée | | | -726 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 277.00 | 1 526.00 | | 64 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 9 087.00 | | 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 659.00 | 9 087.00 | | 6 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 254.00 | 15 957.00 | | 19 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 254.00 | 21 957.00 | | 19 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 595.00 | -12 870.00 | | -12 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 219.00 | 3 148 593.00 | | 2 658 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 657.00 | 3 131 870.00 | | 2 660 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 439.00 | 16 723.00 | | -2 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 826.00 | | 844.00 | 203 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 903.00 | | 844.00 | 23 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 633.00 | | | 174 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 830.00 | 6 612.00 | | 185 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 923.00 | 1 385.00 | | 22 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 907.00 | 5 228.00 | | 162 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 457.00 | | 6 000.00 | 62 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 371.00 | 808 371.00 | | 808 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 420.00 | 148 420.00 | | 148 420.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 887 653.00 | 887 653.00 | | 887 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
VB T. V. A. | 340 481.00 | 340 481.00 | | 340 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 446.00 | 115 046.00 | 1 400.00 | 116 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 217.00 | 1 343 303.00 | 4 914.00 | 1 348 217.00 |
VW T.V.A. | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 612.00 | 1 278 212.00 | 1 400.00 | 1 279 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 815.00 | 4 150.00 | | 4 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 637.00 | 16 752.00 | | 13 637.00 |
ST Autres comptes | 127 705.00 | 106 206.00 | | 127 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 109.00 | 14 530.00 | | 16 109.00 |
YT Sous‐traitance | 2 175 138.00 | 2 620 197.00 | | 2 175 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | 2 582.00 | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 010.00 | 6 732.00 | | 6 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 919.00 | 766 657.00 | | 642 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 146.00 | 555 510.00 | | 406 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 332 589.00 | 2 757 684.00 | | 2 332 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |